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[集团管控] 模块:利润中心会计产品分解

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发表于 2014-6-13 23:02:35 | 显示全部楼层
举个通过总账凭证传递到责任凭证的实现案例
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发表于 2014-6-16 22:53:11 | 显示全部楼层
需要利润中心总账取数的会计平台配置手册
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云想月的头像 楼主
发表于 2014-6-17 10:50:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 云想月 于 2014-6-17 11:47 编辑
ashiney 发表于 2014-6-13 23:02
举个通过总账凭证传递到责任凭证的实现案例


有所需,必有所答,稍等,客官
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云想月的头像 楼主
发表于 2014-6-18 10:02:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 云想月 于 2014-6-18 10:04 编辑

@ashiney  今天给大家演示下关于总账拉式取数生成责任凭证的全配置过程。

第一步:设置平台设置,见图一;

注意来源系统是总账明细,而不是总账凭证;

第二步:注意!!!拉式取数不走入账规则!!!

图二中的三个节点均不需要设置;

第三步:设置要素对照表,一般情况下,都是使用科目对照要素;

具体见图三;

PS:关于来源档案是会计科目还是科目关联信息,在会计平台的讲解中已经有说明,此处不重复了;

第四步:设置影响因素,一般情况下,还是使用会计科目作为影响因素;

如图四;

第五步:单据影响因素关联,将会计科目这个影响因素与元数据中的科目进行关联;

如图五;

第六步:设置分类定义,将影响因素与对照表进行关联上;

如图六;

第七步:设置转换模板,因利润中心会计的责任凭证可以单边记账,且总账的每一行分录的借方金额和贷方金额有且仅有一方有值;

所以按照图七进行设置;

第八步:拉式取数。如图八所示,选择完目的组织之后,点击拉式取数,弹出的界面为总账的凭证查询界面,点击确定之后,

就会将所查询出的总账凭证按照之前定义的模板生成相应的责任凭证。

PS:有关辅助核算这块的内容,在会计平台的讲解中已经有说明,此处不重复了;
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云想月的头像 楼主
发表于 2014-6-18 10:06:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 云想月 于 2014-6-19 08:45 编辑

不知为何,图片一直放不上去,另外补充下。
图一.png
图二.png
图三.png
图四.png
图五.png
图六.png
图七.png
图八.png
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云想月的头像 楼主
发表于 2014-6-18 10:09:07 | 显示全部楼层
关于总账的辅助核算如何传递到责任凭证上的辅助核算,在会计平台的讲解贴里面的11#中有说明,有需要的可以去看看。
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发表于 2014-6-18 15:20:45 | 显示全部楼层
强大啊  哥
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发表于 2014-6-18 20:18:05 | 显示全部楼层
云想月 发表于 2014-6-17 10:50
有所需,必有所答,稍等,客官

不错不错!:lol
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发表于 2014-6-18 20:57:43 | 显示全部楼层
提出2个问题:1、成本分摊能否支持同级利润中心的分摊?
2、利润中心定义的业务量,能否在管理报表中应用?

请老师帮忙解答下,谢谢!
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云想月的头像 楼主
发表于 2014-6-18 21:59:27 | 显示全部楼层
写些东西,截图都附上了,是不是就没人看了哇?

我琢磨是不是以后都拆分成文档格式,每个都搞成积分下载.....
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