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[电子发票] 【用友电子发票专题】——总体设计:平台服务

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benbenxiong的头像 楼主
发表于 2016-3-31 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开票服务
采购企业采购商品并确认交易完成后,销售企业将ERP或其它类交易系统中的待开票信息传递给电子发票服务平台,在进行开票预处理后,发送到税控设备,对于需要生成电子发票的开票数据,抽取电子发票元数据进行签章并生成版式文件,对于需要纸质发票的进行打印,抽取发票票面数据并生成电子数据。主要功能包括:

1、信息维护

--购买方信息维护

维护开票客户的编码、购买方名称、购买方纳税人识别号、地址电话、开户行账号等。支持从ERP系统导入客户信息。

--货物、应税劳务及服务信息维护
对编码、名称、规格型号及计量单位、单价等进行维护。开票系统中的‘商品名称’,在数据导入时根据本信息自动对应;此信息可手工维护。支持从ERP系统中的存货档案中导入。

--电子签章维护
数字证书认证中心(CertficateAuthority,CA)是整个网上系统操作安全的关键环节。它主要负责产生、分配并管理所有参与网上办事的实体所需的身份认证数字证书。每一份数字证书都与上一级的数字签名证书相关联,最终通过安全链追溯到一个已知的并被广泛认为是安全、权威、足以信赖的机构--根认证中心(根CA)。
电子发票数字签名是采用开票方的数字证书对电子发票数据加密生成的签名值,用于受票方可靠的鉴别开票方,防止抵赖,用户可通过此功能对本企业的电子签章进行维护。


2、开票预处理

--开票项目调整
对发票的信息进行调整,如:购方信息(购方名称、税号、银行账号、地址电话),商品信息(商品名称、规格型号、单位、数量、金额、税额、价税合计);

--开票金额尾数处理
循环处理尾差精确到分为单位,确保同从企业内部信息管理系统中导入的开票金额完全一致。如在开票项目调整中,数量修改时,系统按未税金额重新计算单价;单价修改时,系统按未税金额重新计算数量。根据调整后的金额及税额自动循环处理尾差,精确到分为单位,避免了因系统四舍五入计算造成的误差大于规定误差,而无法开票问题;

--合并开票

可根据用户需要对待开票信息进行合并开票,包括:
自动合并:根据购方信息和发票限额自动进行明细行级别的合并,数量、金额、税额累加;合并后结果不得超过系统中预置的发票限额。
相同货品合并:把发票明细行中的规格型号、计量单位相同的货品融合到一个明细行上,数量、金额自动累加。
手动合并:手动选择多条待开票数据进行合并
发票明细清单:对于合并开发票的多条待开票商品明细信息,可以生成发票项目明细清单,作为发票附件。

--发票拆分:
对于待开票信息超过发票限额,可进行发票拆分,也可根据客户需求自行按金额或数量将一张待开发票拆分为多张发票。
常规拆分:将一张发票数据,根据发票限额将超过限额的数据自动进行拆分;
按金额拆分:将一张发票数据根据金额,按要求随意手工拆分成多张发票;
按数量拆分:将一张发票数据根据商品的数量,按要求随意进行拆分;

--设置折扣:
对于ERP系统中待开票信息已有折扣信息,自动导入。对没有折扣的待开票信息,可进行折扣设置,包括:
按照整单打折:对整张发票进行打折,可输入折扣金额或折扣率进行打折;
按所选定行打折:可选择明细行进行打折,也可以选择多行进行打折;

3、发票开具

--开具发票:选择发票信息点击“开具发票”,系统操作税控设备获取发票号正式开具发票;同时也可以选择多张发票开票。
对于需要生成电子发票的开票数据,抽取电子发票元数据进行签章并生成版式文件,对于需要纸质发票的进行打印,抽取发票票面数据并生成电子数据。

--发票作废:
查询在本系统中已开具的发票进行发票作废处理;

--开票红字发票:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若对应的该张发票已跨月或已抄税,则不能作废,需利用该功能来开具负数发票进行冲销。输入蓝字发票代码和号码,若已开票信息中有对应蓝字发票信息的,系统会自动带出各项信息,确认无误后进行开具。若数据库中无对应蓝字发票信息的需手工填写各项信息,确认无误后开具。
--删除未开具发票:可将系统中已导入的未开具发票信息删除,同时更新数据库中发票数据状态,使其可以再次进行导入;


4、电子发票推送
电子发票开具后,可由服务平台向开票和受票企业ERP等业务系统推送版式文件。凭证文件可以通过邮件发送、手机短信、APP应用、社交化平台等多种方式交付给受票企业与消费者。

二、开票协同服务(整合用友移动提供服务)

三、 开票支付服务(整合支付公司提供服务)

四、电子发票受票服务


1、电子发票归集

--自动归集
企业授权,通过平台授信对接,将购买方为该企业名称的电子发票自动从开票服务平台传递到用友电子发票平台,并进行归集。归集可定时发起。

--员工归集
发票经手人,可直接登录用友电子发票服务平台,归集从电商平台、第三方服务平台、企业自建平台获取的发票。

      员工发起获取发票
      通过员工发起,向电商平台、第三方服务平台、企业自建平台请求,并进行授权,选择获取发票。
      1、员工以企业员工身份登录用友电子发票服务平台
      2、选择获取发票,将弹出发票来源选择页面,页面将列出目前主流电商、第三方服务平台、自建平台选项(如阿里平台、微信企业号等),支持用户填加电子发票来源。
      3、通过用户授权,获取电商、第三方及自建平台上电子发票

      导入第三方发票
      用户可上传已获取的第三方平台开具的电子发票,平台对上传文件进行解析和真伪验证。
      服务平台可根据发票上购买方名称归集受票企业发票,受票企业可登录电子发票服务平台查看电子发票及其状态。

--系统发票归集
通过与电商平台、第三方服务平台、企业自建平台对接,用友电子发票平台可获取多平台、多来源的电子发票,工作流程如下:
1.企业采购或报销系统页面选择获取发票,发票平台返回现存发票列表
2.如需更新发票则选择获取发票,将弹出发票来源选择页面,页面将列出目前主流电商、第三方服务平台、自建平台选项(如阿里平台、微信企业号等),支持企业填加电子发票来源
3.通过用户授权,获取电商、第三方及自建平台上电子发票
4.返回更新电子发票列表
5.后续进入采购、报销、记账业务流程,平台记录业务状态

2、电子发票查询统计
      为客户提供按日期、状态、金额、开票方等多维度查询方式,开具发票数据查询可以按发票代码、客户名称、客户税务登记证、发票号码、发票类型(纸质、电子)、发票状态、开具日期、对应财务虚拟发票号或出库单号;
可对月开票数据进行统计分析。

3、电子发票验票
平台通过税局或第三方平台提供的电子发票真伪查验接口进行电子发票查验,并通过电子签章进行验证。

五、电子发票报销服务

1、报销人填写的报销单据

- 在移动端填写报销单、借款单、费用预提单等单据,并添加明细。
- 支持报销人填写单据(报销单、借款单、费用预提单)时通过获取电子发票查询发票信息。
- 电子发票信息可直接生成报销单内数据。

2、审批单据
- 支持审批人在移动端审批单据(报销单、借款单、费用预提单)。
- 支持在待审批列表界面直接审批单据(报销单、借款单、费用预提单)。
- 支持打开单据详情审批单据(报销单、借款单、费用预提单)。支持审批打开附件电子发票进行查看
- 支持在移动端批量审批单据(报销单、借款单、费用预提单)。
- 支持审批人在移动端查看单据(报销单、借款单、费用预提单)的审批情况。
- 审批单据时支持加签、改派、驳加制单人等操作。


3、报销人查询单据
- 支持报销人在移动端查看自己的未完成单据(报销单、借款单、费用预提单)
- 支持报销人在移动端查看自己的已完成单据(报销单、借款单、费用预提单)
- 支持报销人在移动端查看单据(报销单、借款单、费用预提单)的审批情况
- 支持报销人在移动端按条件筛选自己的单据(报销单、借款单、费用预提单)
- 未完成的单据中已提交单据可直接修改或删除,审批中单据不能修改或删除


4、用户个性化设置
- 支持在ERP端自定义单据类型名称、模板,在移动端使用。用户可以自定义在移动端显示的字段、必输字段。
- 支持功能权限,只能查看和录入有权限的单据类型。
- 支持数据权限。
- 支持交叉检验规则。
- 支持修改密码。
- 支持忘记密码功能。
- 支持用户自己修改本人的邮箱、手机号。
- 支持常用单据和功能的设置。


六、电子发票归档

服务平台可为受票企业提供电子发票会计档案管理服务。根据新《会计档案管理办法》规定,单位从外部接收的原始凭证,符合《中华人民共和国电子签名法》规定的第三方认证的电子签名,且同时满足来源真实有效、防篡改、灾备等条件,可仅以电子形式归档保存。

电子发票存档可为用户提供已记账电子发票的归档管理,对相关记账凭证进行加密生成符合归档格式的电子档案与电子发票相对应。









发表于 2016-4-7 10:49:26 | 显示全部楼层
有两个问题想咨询一下:
1、开票预处理后,发送到税控设备,客户需要发送到金税系统,还需要开发接口吗,还是直接就预制好了接口,直接联就行了,万一后面金税接口有调整,我们会提供自动升级服务吗?

2、受票处理,我们系统可以直接从税控平台上下载,其他单位给我们开的发票吗?有预制好的接口可以直接对接下载吗?还是需要客户自己去相关部门申请?
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